Entiende el Dashboard de Gestion Direct: análisis financiero

Normalmente interpretar y entender un Dashboard no es difícil si está bien estructurado. Muchos dividen la información en menús y filtros, facilitando su lectura y al mismo tiempo segmentando los datos para ver los que realmente interesan. Aquí podrás entender el Dashboard: análisis financiero para tu empresa.

Cómo entender los indicadores

Un Dashboard muestra distintos indicadores numéricos se encuentran apoyados con gráficas y su comprensión, depende mucho del tipo que se esté utilizando. Pero en general existen dos formatos:

  1. Cuadros de mando operacionales: Muestran información relevante para el futuro próximo y tienen gran impacto en la organización. Supone una toma de acción rápida para la evolución y crecimiento de la empresa.
  2. Tablero de instrumentos analíticos: Se dedican a la información diaria por lo que no mostrará información que requiere una intervención inmediata. La información tampoco tiene el mismo impacto que en el caso anterior. 

Se debe prestar relevante atención a los colores del gráfico y tipo de gráfico, así como también al periodo analizado. 

Una vez visto, el dashboard debe ser capaz de responder a una pregunta y llegar a conclusiones sobre la generalización, la correspondencia y la causalidad de los datos.

Es recomendable analizarlo con otra persona y conocer las restricciones del análisis.

 

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Interpreta el Dashboard financiero de Gestion Direct

No todos los Dashboard son visualmente iguales.

A veces las diferencias son solo los colores u otras veces son los tipos de gráficas utilizados. Hoy te explicaremos cómo entender el Dashboard financiero de GD. 

La primera visión que se puede observar en el Dashboard es la cuenta de resultados con una imagen general de los ingresos, gastos, margen de contribución y beneficio neto.

Análisis financiero

Esta gráfica inicial compara el presupuesto del año marcado (en naranja), el resultado del año actual (en azul oscuro) y el resultado del año anterior (en azul claro).

Como se  observa, los ingresos van en aumento, mientras que el beneficio bruto de explotación varía según su comportamiento en el mes.

Para observar el PGC, se debe hacer énfasis en sus valores o el balance final, y puede verse desglosado por meses para tener una visión más detallada del año. O verse por separado, a través de los filtros por centros.

Análisis financiero

En un segundo panel, se encuentra el balance de situación reflejando las cuentas en su estado activo y pasivo.

Igual que en los anteriores gráficos, se puede llegar al detalle del resultado o utilizar un filtro para visualizar lo que se necesita saber.

Una vez llegado al detalle de la cuenta que genera el movimiento, se puede ver el libro mayor o el detalle de asiento haciendo clic con el botón derecho encima de la cuenta, en la opción “obtener detalles”.

Si quieres ver el balance de situación por meses, estas se mostrarán con dos columnas por cada mes: la columna “BS” indica el balance del mes en curso y la columna siguiente “movimiento periodo” indica el balance de situación acumulado hasta ese mes.

Análisis financiero

Otro punto importante que puede necesitar visualizar la empresa son los flujos de efectivo , con la intención de revisar cada punto de beneficio bruto.

Estos flujos de efectivo, se ven divididos en cash flow operativo, cash flow de inversión y cash flow de financiación.

En azul oscuro se indican los resultados del año actual y, en azul claro, los del año anterior, lo cuál permite hacer una comparativa de nuestra situación.

Si quieres más detalles, veremos el EFE de forma mensual, las flechas verdes y rojas nos dan una imagen muy gráfica de resultados positivos o negativos en nuestro cash flow.

Análisis financiero

 

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GD también te da la opción de visualizar un análisis Dupont, el cual consiste en entender el comportamiento financiero para que de esta manera se puedan tomar decisiones con el fin de elevar la rentabilidad.

En este caso específico, existe un ROA con un 11,4%, un apalancamiento con el 3,4% y un efecto fiscal del 100%; estos valores indican que existe un ROE final con un 16% de flujo de ganancia, y de esta forma, ya con estos valores a la mano, se pueden tomar ciertas decisiones para mejorar la rentabilidad financiera.

Análisis financiero

Los líderes de empresa, gerentes y ejecutivos generales podrán ver la evolución de sus objetivos en el panel de resultados y crecimiento.

Análisis financiero

Por otro lado, si decides visualizar las solvencias y garantías podrás entender cuales son las cuentas en solvencia, el endeudamiento, la garantía, los pasivos corriente vs tesorería y FM – NOF.

Análisis financiero

Análisis financiero

Los periodos medios y circulante, permite analizar el ejercicio de cada mes, y la gestión de activos, tener una mejor visual de los bienes que tiene la empresa.

Análisis financiero

La gráfica health se muestra la salud del comportamiento financiero, con estos valores se tiene una mejor analítica en el proceso actual y mejora la toma decisiones de nuestra empresa.

Análisis financiero

 

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Por último, el análisis del circulante se refiere al  indicador de liquidez que mide la capacidad de la empresa para pagar las obligaciones a corto plazo, analizando cada caso y sus valores porcentuales.

Así se ejemplifica el análisis realizado en el último mes, evaluando los valores de cada caso, viendo la curva de comportamiento del análisis NOF, podemos tomar decisiones financieras saludables.

 

Analiza los indicadores de tu empresa y asegúrate de conocer toda la situación de tu empresa, solo de esa forma tendrás la información necesaria para encaminar tus acciones hacía la dirección correcta.

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